Tesla: Kurseinbruch vorläufig gestoppt
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Nachdem sich die Elektroautos von Tesla immer schlechter verkaufen, versucht Elon Musk den Aktionären durch neue Produkte Hoffnung zu machen. Er suggeriert, dass die Vermarktung des "Full-Self-Driving-Systems" erwartete KGVs jenseits der 105 rechtfertigt.
Bei Tesla manifestieren sich die schlechten Marktbedingungen beim Verkauf batteriebetriebener Fahrzeuge (BEV) in den jüngsten Quartalszahlen. Das Betriebsergebnis fiel drastisch um fast die Hälfte auf 1,6 Milliarden USD, während die Gewinnmarge aufgrund des intensiven Wettbewerbs im BEV-Markt auf den niedrigsten Stand seit über fünf Jahren sank. Daher überrascht es nicht, dass Elon Musk die schlechten Quartalsergebnisse relativiert. Er betrachtet den reinen Autoverkauf nicht mehr als ausschlaggebend für den Aktienkurs. Sein aktueller Fokus liegt auf der Entwicklung autonomer Fahrsysteme. Die Einführung der Software ist für den 10. Oktober geplant. In diesem Zusammenhang verweisen Marktteilnehmer beispielsweise auf das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 105,25 im Jahr 2024. Ob diese Software disruptiv ist und solch ein KGV rechtfertigt, sei dahingestellt.
Tesla, Inc. (Tageschart in USD)
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Wichtige Chartmarken
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Widerstände: |
208,40 // 229,22 USD |
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Unterstützungen: |
184,63 // 165,60 USD |
Zum Chart
Der Aktienkurs von Tesla reagierte nach der Quartalsmeldung mit einem deutlichen Minus von rund 13 Prozent. Nach einer kurzen Erholung sackte der Aktienkurs bis dato um weitere 15 Prozent auf aktuell 198,35 USD ab. Die Aktie hat seit einem Hoch im vergangenen Sommer bei fast 300 USD über 34 Prozent eingebüßt. Vom Rekordstand bei 414,50 USD Anfang November 2021 ist das Papier mittlerweile schon 53 Prozent entfernt. Das Verlustpotenzial reicht aber bis zum Bereich zwischen 165,60 und 146,65 USD. Dafür müsste die Unterstützung bei 184,63 USD durchbrochen werden. Dass dies möglich ist, zeigt ein Blick auf die Fundamentaldaten. Im Zeitraum von 2024 bis 2026 ist ein Plus beim Gewinn pro Aktie von 110 Prozent eingeplant. Trotz dieser mehr als ambitionierten Gewinnsteigerung ist das erwartete KGV 2026 mit immer noch hohen 50,09 weit entfernt von jenen der Mitbewerber. Aktuell hat es den Anschein, als ob die Aktionäre auf einen Erfolg mit dem "Full-Self-Driving-System" spekulieren. Musk verspricht einen solchen Technologiesprung aber schon seit mehreren Jahren.
Fazit
Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie von Tesla (SY2M4H), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 18.10.2024 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 140,00 USD auf der Unterseite und 280,00 USD auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 12. August 2024 um 20:15 Uhr (Briefkurs 7,88 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 146,56 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 146,65 USD fällt oder über den Widerstand bei 266,76 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Möglichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.
Autor: Ingmar Königshofen, Inhaber Boerse-Daily.de
Produktidee (Stand 12.08.2024 20:20 Uhr)
Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
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Typ |
Inline-Optionsschein |
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WKN |
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Basiswert |
Tesla, Inc. |
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Unteres KO-Level |
140,00 USD |
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Oberes KO-Level |
280,00 USD |
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Laufzeit |
18.10.2024 |
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Max. Auszahlung |
10,00 Euro |
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Geld-/Briefkurs* |
7,78 / 7,88 Euro |
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
